さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503 | 412 |
| 減価償却費 | 390 | 383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -271 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -105 |
| 移転補償金 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 706 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | -959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 88 |
| その他 | -26 | -705 |
| 小計 | 804 | -516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 28 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -205 | -322 |
| 移転補償金の受取額 | 33 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 125 |
| その他の支出 | -66 | -39 |
| その他の収入 | 87 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -189 | -211 |
| 配当金の支払額 | -111 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 337 | -1,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,314 | 7,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
