さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625 | 414 |
| 減価償却費 | 302 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -432 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -105 |
| 支払利息 | 7 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 919 | 2,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -230 |
| その他 | -521 | -195 |
| 小計 | 69 | 1,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 101 |
| 利息の支払額 | -7 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 281 | － |
| その他の支出 | -42 | -10 |
| その他の収入 | 0 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -135 | -162 |
| 配当金の支払額 | -169 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317 | -919 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,034 | 2,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
