さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574 | 760 |
| 減価償却費 | 683 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 111 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -39 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 139 |
| 移転補償金 | － | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137 | 95 |
| その他 | 72 | 434 |
| 小計 | 680 | 1,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 39 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -245 |
| 移転補償金の受取額 | － | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672 | 1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 33 |
| その他の支出 | -102 | -155 |
| その他の収入 | 97 | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -357 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491 | -576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195 | 986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,328 | 8,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
