さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53 | -168 |
| 減価償却費 | 337 | 332 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -171 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -30 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,840 | 2,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -518 | -559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -249 | -878 |
| その他 | -75 | -193 |
| 小計 | 1,188 | 1,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他の支出 | -63 | -56 |
| その他の収入 | 8 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 721 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -203 | -194 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -66 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529 | 492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 7,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
