さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92 | 53 |
| 減価償却費 | 375 | 337 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | -195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,512 | 1,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963 | -249 |
| その他 | -128 | -75 |
| 小計 | 84 | 1,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -135 | -122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他の支出 | -79 | -63 |
| その他の収入 | 120 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -186 | -203 |
| 配当金の支払額 | -67 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718 | 6,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
