さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -109 | -92 |
| 減価償却費 | 296 | 375 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -154 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -28 |
| 支払利息 | 12 | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,866 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -732 | -407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -418 | -963 |
| その他 | 449 | -128 |
| 小計 | 742 | 84 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -135 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 553 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他の支出 | -92 | -79 |
| その他の収入 | 2 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -161 | -186 |
| 配当金の支払額 | -67 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | -364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,726 | 4,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
