さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -168 | 1 |
| 減価償却費 | 332 | 305 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -29 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,745 | 1,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559 | -744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | 9 |
| その他 | -193 | -25 |
| 小計 | 1,028 | 464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| その他の支出 | -56 | -49 |
| その他の収入 | 103 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -194 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -66 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,523 | 7,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
