さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489 | 311 |
| 減価償却費 | 676 | 662 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -74 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -39 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434 | 1,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | 205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583 | -659 |
| その他 | -17 | -105 |
| 小計 | 1,199 | 2,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | 1,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| その他の支出 | -125 | -114 |
| その他の収入 | 48 | 215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -404 | -372 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -507 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,819 | 985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,538 | 7,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
