さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462 | 489 |
| 減価償却費 | 740 | 676 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -34 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | -434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215 | -72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646 | 583 |
| その他 | 125 | -17 |
| 小計 | 745 | 1,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104 | -222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -29 |
| その他の支出 | -157 | -125 |
| その他の収入 | 261 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | 1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -388 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | 1,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,718 | 6,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
