さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 1,602 |
| 減価償却費 | 702 | 667 |
| 減損損失 | － | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | 99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -120 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -93 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -533 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,555 | -1,458 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | 118 |
| その他 | 130 | -132 |
| 小計 | 3,314 | 559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 95 |
| 利息の支払額 | -10 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -384 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974 | 359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -2,222 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | 583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -4,315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 565 |
| その他の支出 | -101 | -91 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -6,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -299 | -288 |
| 配当金の支払額 | -224 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,923 | -6,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,351 | 3,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
