さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077 | 1,214 |
| 減価償却費 | 807 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 136 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -175 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -25 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 284 | 1,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -327 |
| その他 | 5 | 130 |
| 小計 | 1,954 | 3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
| 利息の支払額 | -12 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,743 | 2,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,999 | -1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,999 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| その他の支出 | -60 | -101 |
| その他の収入 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -350 | -299 |
| 配当金の支払額 | -167 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,428 | 10,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
