さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878 | 1,077 |
| 減価償却費 | 834 | 807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -44 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,780 | 284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 692 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419 | -93 |
| その他 | 53 | 5 |
| 小計 | 26 | 1,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -256 | -242 |
| 法人税等の還付額 | 18 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187 | 1,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -499 | -1,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 499 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -86 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| その他の支出 | -102 | -60 |
| その他の収入 | 61 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -435 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318 | 1,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,403 | 8,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
