さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,050 | 878 |
| 減価償却費 | 783 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | -88 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -112 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -43 |
| 支払利息 | 22 | 19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -448 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | -419 |
| その他 | -155 | 53 |
| 小計 | 1,061 | 26 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 43 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -256 |
| 法人税等の還付額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 504 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | － |
| その他の支出 | -99 | -102 |
| その他の収入 | 43 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -428 | -435 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -563 | -569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 408 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,722 | 7,403 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
