さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 41 | -39 |
| 減価償却費 | 375 | 386 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 移転費用 | 27 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,281 | 1,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -769 | -663 |
| その他 | 48 | -132 |
| 小計 | 668 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 移転費用の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -17 | -111 |
| 法人税等の還付額 | 133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767 | 817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他の支出 | -161 | -107 |
| その他の収入 | 84 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -196 | -178 |
| 配当金の支払額 | -66 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275 | 457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,260 | 5,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
