営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末に比べ23百万円増加して6,929百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期比77百万円増加し、553百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収によるものであります。一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の支払いに加え、棚卸資産の増加によるものであります。

2014/11/04 9:19