利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比64百万円減少し、751百万円のプラスとなりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加などによるものであります。一方、資金減少の主な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加や法人税等の支払などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比2,692百万円減少し、2,473百万円のマイナスとなりました。資金減少の主な要因は、取得日から満期日が3ヵ月を超える有価証券の取得による支出であります。なお、前年同期比でキャッシュ・フローが減少している主な要因は、上記の有価証券の取得に加え、前連結会計年度に投資有価証券の売却による収入があったことによるものであります。

2015/06/26 16:00