さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564 | 283 |
| 減価償却費 | 639 | 608 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 386 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | -35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 特別退職金 | 52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033 | -242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | 463 |
| その他 | 353 | 108 |
| 小計 | 936 | 952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 33 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 特別退職金の支払額 | -58 | － |
| 法人税等の支払額 | -67 | -213 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816 | 751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -73 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -152 | － |
| その他の支出 | -200 | -190 |
| その他の収入 | 368 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218 | -2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -302 | -323 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 597 | -2,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,906 | 4,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
