さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470 | 564 |
| 減価償却費 | 679 | 639 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -35 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70 | -350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -28 |
| 支払利息 | 28 | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -43 |
| 会員権評価損 | 45 | － |
| 特別退職金 | 71 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -1,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366 | 320 |
| その他 | -282 | 353 |
| 小計 | 1,460 | 936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 28 |
| 利息の支払額 | -28 | -25 |
| 特別退職金の支払額 | -97 | -58 |
| 移転費用の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -45 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 41 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312 | 816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -152 |
| その他の支出 | -192 | -200 |
| その他の収入 | 41 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -360 | 218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -315 | -302 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | 597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,308 | 6,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
