さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 194 | 470 |
| 減価償却費 | 745 | 679 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -222 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -34 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 会員権評価損 | － | 45 |
| 特別退職金 | 44 | 71 |
| 移転費用 | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141 | 139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | -366 |
| その他 | 50 | -282 |
| 小計 | 1,330 | 1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 特別退職金の支払額 | -8 | -97 |
| 移転費用の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -45 |
| 法人税等の還付額 | － | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 139 |
| その他の支出 | -201 | -192 |
| その他の収入 | 257 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -341 | -315 |
| 配当金の支払額 | -134 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605 | 502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,201 | 5,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,806 | 6,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
