さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519 | 194 |
| 減価償却費 | 759 | 745 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -49 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -234 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -27 |
| 支払利息 | 33 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 8 | － |
| 特別退職金 | － | 44 |
| 移転費用 | 27 | 56 |
| 事業整理損失 | 14 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836 | 430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -7 |
| その他 | 107 | 50 |
| 小計 | 358 | 1,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 28 |
| 利息の支払額 | -33 | -33 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8 |
| 移転費用の支払額 | -20 | － |
| 法人税等の支払額 | -47 | -175 |
| 法人税等の還付額 | 133 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -409 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| その他の支出 | -223 | -201 |
| その他の収入 | 88 | 257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -386 | -341 |
| 配当金の支払額 | -133 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783 | 605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,985 | 5,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,201 | 5,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
