さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 585 | 519 |
| 減価償却費 | 725 | 759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | 9 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -49 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
| 支払利息 | 26 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 8 |
| 移転費用 | 38 | 27 |
| 事業整理損失 | － | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50 | -836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30 | 156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | -143 |
| その他 | -180 | 107 |
| 小計 | 1,045 | 358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 30 |
| 利息の支払額 | -26 | -33 |
| 移転費用の支払額 | -30 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -47 |
| 法人税等の還付額 | － | 133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -409 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -107 | -223 |
| その他の収入 | 65 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -409 | -386 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -156 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | -783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,521 | 5,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,985 | 5,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
