有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 960 | 585 |
| 減価償却費 | 793 | 725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -276 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 70 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -35 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | － |
| 移転費用 | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661 | 50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 138 |
| その他 | 65 | -180 |
| 小計 | 3,475 | 1,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 37 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 移転費用の支払額 | － | -30 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 1 |
| その他の支出 | -5 | -107 |
| その他の収入 | 1 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -436 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,996 | -536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,524 | 6,521 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,521 | 5,985 |