さくらケーシーエス（4761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,447 | 960 |
| 減価償却費 | 290 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | 17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -61 |
| 支払利息 | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 親会社株式売却益 | -482 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 63 |
| 移転費用 | 64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,297 | 1,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | -445 |
| その他 | 12 | 65 |
| 小計 | 139 | 3,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 60 |
| 利息の支払額 | － | -25 |
| 移転費用の支払額 | -54 | － |
| 法人税等の支払額 | -523 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369 | 2,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 11 |
| 親会社株式の売却による収入 | 651 | － |
| その他の支出 | -22 | -5 |
| その他の収入 | 67 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 483 | -334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -436 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -145 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | 1,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,556 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,524 | 6,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
