営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比2,180百万円減少し、4,726百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比64百万円減少し、751百万円のプラスとなりました。資金増加の主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加などによるものであります。一方、資金減少の主な要因は、売上債権及びたな卸資産の増加や法人税等の支払などによるものであります。

2015/06/26 16:00