利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収による資金増加があった一方で、仕入れ債務の支払いや、たな卸し資産の増加に伴う支出、法人税や税金費用の支払等を主因として、前年同四半期比590百万円減少し、36百万円のマイナスとなりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比227百万円増加し、74百万円のマイナスとなりました。

2015/11/04 9:04