利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比1,115百万円増加し、1,078百万円のプラスとなりました。資金増加の主な要因は、売上債権の回収によるものであります。一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の支払いや、たな卸資産の増加に伴う支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比795百万円増加し、721百万円のプラスとなりました。

2016/11/01 9:28