営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比1,529百万円増加し、6,248百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比1,115百万円増加し、1,078百万円のプラスとなりました。資金増加の主な要因は、売上債権の回収によるものであります。一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の支払いや、たな卸資産の増加に伴う支出によるものであります。

2016/11/01 9:28