利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比144百万円減少し、933百万円のプラスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収による収入であります。一方、資金減少の主な要因は、仕入債務の支払や、たな卸資産の増加に伴う支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比900百万円減少し、179百万円のマイナスとなりました。前年同四半期比で減少している主な要因は、前年同四半期において取得日から満期日までの期間が3ヵ月を超える譲渡性預金の償還による収入があったことによるものであります。当第2四半期連結累計期間における資金減少の主な要因は、無形固定資産の取得によるものであります。

2017/11/02 9:09