利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比956百万円増加し、135百万円のプラスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収による収入によるものであります。なお、前年同四半期で資金が増加した主な要因は、前年同四半期において長期に亘る大口開発案件の増加に伴い一時的に支払いが先行したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比211百万円減少し、224百万円のマイナスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金減少の主な要因は、固定資産の取得による支出によるものであります。なお、前年同四半期で資金が減少した主な要因は、前年同四半期において投資有価証券売却に伴う収入があったことによるものであります。

2021/10/29 9:10