営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比377百万円減少し、8,344百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比956百万円増加し、135百万円のプラスとなりました。当第2四半期連結累計期間における資金増加の主な要因は、売上債権の回収による収入によるものであります。なお、前年同四半期で資金が増加した主な要因は、前年同四半期において長期に亘る大口開発案件の増加に伴い一時的に支払いが先行したことによるものであります。

2021/10/29 9:10