利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比204百万円減少し、2,114百万円のプラスとなりました。資金が増加した主な要因は、売上債権の回収による収入によるものであります。一方、前年同四半期で資金が減少した主な要因は、前年同四半期において大口売上債権の回収が集中したことによる反動減や前期課税所得の増加に伴う法人税等の支払額が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比150百万円減少し、2,225百万円のマイナスとなりました。資金減少の主な要因は、有価証券の取得による支出によるものであります。また、前年同四半期で資金が減少した主な要因は、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。

2023/11/06 9:12