営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末比391百万円減少し、8,037百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比204百万円減少し、2,114百万円のプラスとなりました。資金が増加した主な要因は、売上債権の回収による収入によるものであります。一方、前年同四半期で資金が減少した主な要因は、前年同四半期において大口売上債権の回収が集中したことによる反動減や前期課税所得の増加に伴う法人税等の支払額が増加したことによるものであります。

2023/11/06 9:12