総合メディカル（4775）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は12,387百万円となり、前期末に比べ1,732百万円(16.3%)増加となりました。この主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は6,212百万円増加となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益(3,067百万円)、減価償却費(1,975百万円)、売上債権の減少(2,966百万円)による資金増加要因が、仕入債務の減少(2,439百万円)、法人税等の支払(1,688百万円)による資金減少要因を上回ったためであります。

2017/11/10 15:00