4775 総合メディカル

4775
2018/09/25
時価
773億円
PER 予
22.15倍
2010年以降
6.16-51.36倍
(2010-2018年)
PBR
2.08倍
2010年以降
0.77-3.06倍
(2010-2018年)
配当 予
1.09%
ROE 予
9.4%
ROA 予
3.79%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008/0372.8億352億1,175円850円-
2009/0367.7億294億983円504円-
2010/0369.6億356億1,162円514円158億
2011/0350.2億396億1,292円549円168億
2012/0362.4億428億1,395円745円229億
2013/0362.2億374億1,219円830円255億
2014/0348.7億423億1,466円1,035円299億
2015/0355.9億426億1,475円1,690円488億
2016/0365.6億537億1,794円1,910円572億
2017/03106億524億1,751円2,095円627億
2018/03135億658億2,197円3,025円906億
2019/03-515億1,720円2,520円
9/25
773億
9/25

2018年9月25日の株価2520円との比較

  • 2019年3月期の1株価値(予想1720円)との乖離 46.51%割高
  • 3年後の想定株価(1701円)との乖離 48.15%割高
  • 5年後の想定株価(2172円)との乖離 16.02%割高
  • 10年後の想定株価(2002円)との乖離 25.87%割高
3年後(2022)の想定株価
2017年3月31日のPER16.6で算出
想定利益成長率-3.41%、想定EPS102.5円、想定投資収益率-12.27%
5年後(2024)の想定株価
2017年3月31日のPER16.6で算出
想定利益成長率2.84%、想定EPS130.83円、想定投資収益率-2.93%
10年後(2029)の想定株価
2011年3月31日のPER7.77で算出
想定利益成長率8.52%、想定EPS257.6円、想定投資収益率-2.28%

財産価値

2008年3月
72億8100万
2009年3月 -6.98%
67億7280万
2010年3月 +2.69%
69億5520万
2011年3月 -27.82%
50億2000万
2012年3月 +24.39%
62億4420万
2013年3月 -0.35%
62億2260万
2014年3月 -21.75%
48億6940万
2015年3月 +14.88%
55億9420万
2016年3月 +17.22%
65億5760万
2017年3月 +61.21%
105億7140万
2018年3月 +27.56%
134億8540万

株主価値

2008年3月
351億7800万
2009年3月 -16.31%
294億3980万
2010年3月 +21.07%
356億4420万
2011年3月 +11.22%
396億4400万
2012年3月 +7.92%
427億8520万
2013年3月 -12.59%
373億9960万
2014年3月 +13.16%
423億2040万
2015年3月 +0.62%
425億8420万
2016年3月 +26.08%
536億9060万
2017年3月 -2.4%
524億140万
2018年3月 +25.48%
657億5240万
2019年3月 -21.7%
514億8240万

1株価値

2008年3月
1,175円
2009年3月
983円
2010年3月
1,162円
2011年3月
1,292円
2012年3月
1,395円
2013年3月
1,219円
2014年3月
1,466円
2015年3月
1,475円
2016年3月
1,794円
2017年3月
1,751円
2018年3月
2,197円
2019年3月
1,720円

株価

2008年3月
850円
2009年3月
504円
2010年3月
514円
2011年3月
549円
2012年3月
745円
2013年3月
830円
2014年3月
1,035円
2015年3月
1,690円
2016年3月
1,910円
2017年3月
2,095円
2018年3月
3,025円
2018/09/25
2,520円

時価総額

2010年3月
157億6952万
2011年3月 +6.81%
168億4332万
2012年3月 +35.7%
228億5660万
2013年3月 +11.41%
254億6440万
2014年3月 +17.37%
298億8730万
2015年3月 +63.28%
488億1万
2016年3月 +17.16%
571億7539万
2017年3月 +9.69%
627億1332万
2018年3月 +44.39%
905億5224万
2018/09/25 -14.62%
773億1438万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/0350.2310.23-
2011/0370.637.770.19
2012/0381.629.130.59
2013/0382.5310.069.06
2014/0398.910.470.53
2015/0396.0717.590.09
2016/0377.3224.7-
2017/03126.2416.60.26
2018/0370.8742.681.74
2019/03113.7522.150.37

2018年9月25日の予想PER(22.15倍)で算出したPEGレシオ

2019年3月期のEPS成長率60.5%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.37倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、50%超の成長を続けられる企業はほぼありません。
仮に20%で成長するなら1.11倍で普通、10%で成長するなら2.22倍で割高の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
4.43倍割高
【10%】
2.22倍割高
【20%】
1.11倍標準
【30%】
0.74倍割安3

EPS

2010年3月
50.23
2011年3月 +40.61%
70.63
2012年3月 +15.56%
81.62
2013年3月 +1.11%
82.53
2014年3月 +19.84%
98.9
2015年3月 -2.86%
96.07
2016年3月 -19.52%
77.32
2017年3月 +63.27%
126.24
2018年3月 -43.86%
70.87
2019年3月 +60.51%
113.75

PER

2010/03/31
10.23
2011/03/31 -2.46倍
7.77
2012/03/30 +1.36倍
9.13
2013/03/29 +0.93倍
10.06
2014/03/31 +0.41倍
10.47
2015/03/31 +7.12倍
17.59
2016/03/31 +7.11倍
24.7
2017/03/31 -8.1倍
16.6
2018/03/30 +26.08倍
42.68
2018/09/25 -20.53倍
22.15

PEGレシオ

2011年3月
0.19
2012年3月 +0.4倍
0.59
2013年3月 +8.47倍
9.06
2014年3月 -8.53倍
0.53
2015年3月 -0.44倍
0.09
2016年3月
-
2017年3月
0.26
2018年3月 +1.48倍
1.74
2019年3月 -1.37倍
0.37