総合メディカル（4775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,701 | 1,724 |
| 減価償却費 | 858 | 1,321 |
| 減損損失 | － | 1,136 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -21 |
| 資金原価及び支払利息 | 32 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,296 | 2,243 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -63 | -46 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -11 | -239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -641 | -1,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | 395 |
| その他の資産・負債の増減額 | -341 | -1,251 |
| その他 | 17 | -26 |
| 小計 | 3,465 | 3,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 21 |
| 利息の支払額 | -34 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 2,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社用資産の取得による支出 | -557 | -1,872 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -341 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 109 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | -760 |
| 定期預金の預入による支出 | -175 | － |
| その他 | 61 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,068 | -3,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -792 | -714 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -289 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -238 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 98 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -543 | 0 |
| 配当金の支払額 | -368 | -398 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,354 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,420 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,775 | 3,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
