流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比4,654百万円増加の74,466百万円となりました。流動資産は、前期末比2,665百万円増加の39,250百万円となりました。これは、現金及び預金が2,789百万円増加したことが主な要因であります。固定資産は、前期末比1,989百万円増加の35,215百万円となりました。これは、のれんが1,548百万円増加したことが主な要因であります。
負債は、前期末比874百万円増加の44,164百万円となりました。流動負債は、前期末比381百万円減少の29,727百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が222百万円増加したものの、未払法人税等が935百万円減少したことが主な要因であります。固定負債は、前期末比1,256百万円増加の14,436百万円となりました。これは、長期割賦未払金が855百万円、リース債務が482百万円減少したものの、長期借入金が2,488百万円増加したことが主な要因であります。なお、有利子負債(リース債務、割賦未払金を含む。)は、前期末比1,876百万円増加し18,449百万円となりました。有利子負債から現金及び預金を差し引いた金額を自己資本で割ったネットD/Eレシオは、前期末比0.09ポイント減の0.35倍となりました。

2016/02/10 16:01