利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、税金等調整前当期純損失141,167千円、売上債権の増加額16,630千円、預け金の増加額116,998千円による資金の減少があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は179,753千円(前連結会計年度は154,854千円減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入126,345千円及びデリバティブ債権の売却による収入50,391千円、保険の解約による収入92,334千円等による資金の増加があった一方、投資有価証券の取得による支出59,840千円、有形固定資産の取得による支出22,775千円等による資金の減少があったためであります。

2017/04/28 15:37