ピーエイ（4766）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間
連結
- 2008年12月31日
- -4000万
- 2009年12月31日
- -3660万
- 2010年3月31日
- -963万
- 2010年6月30日 -127.62%
- -2192万
- 2010年9月30日 -56.07%
- -3421万
- 2010年12月31日 -32.04%
- -4517万
- 2011年3月31日
- -1362万
- 2011年6月30日 -521.37%
- -8463万
- 2011年9月30日 -9.81%
- -9293万
- 2011年12月31日 -8.93%
- -1億123万
- 2012年6月30日
- -1700万
- 2012年12月31日 ±0%
- -1700万
- 2014年6月30日
- -93万
- 2014年12月31日 -161.75%
- -245万
- 2015年6月30日
- -236万
- 2015年12月31日 -148.22%
- -586万
- 2016年6月30日
- -190万
- 2016年12月31日 -126.42%
- -432万
- 2017年6月30日
- -241万
- 2017年12月31日 -100%
- -482万
- 2018年6月30日
- -120万
- 2018年12月31日 -126%
- -271万
- 2019年6月30日
- -100万
- 2019年12月31日 -225.4%
- -328万
- 2022年6月30日
- -58万
- 2022年12月31日 -999.99%
- -1950万
- 2023年6月30日 -44.01%
- -2808万
- 2023年12月31日 -95.84%
- -5500万
- 2024年6月30日
- -2750万
- 2024年12月31日 -100%
- -5500万
- 2025年6月30日
- -2808万
- 2025年12月31日 -95.84%
- -5500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2026/03/27 16:00
財務活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の支出(前年同期は55百万円の支出)となりました。これは主に短期借入金の純増減額40百万円、長期借入金の返済による支出55百万円、配当金の支払額45百万円等によるものであります。
当社グループ資本の財源及び資金の流動性については、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金につきましては、自己資金を基本としており、自己資金で補うことができない場合は金融機関からの短期借入を行い、長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
