ピーエイ（4766）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1634万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7680万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6018万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 50 | -101 | -49 | -51 | -24 | 924 | 通期 | 75 | -238 | -66 | -163 | -116 | 797 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 39 | -42 | -61 | -3 | -68 | 733 | 通期 | 90 | 114 | -15 | 204 | -92 | 985 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 39 | 26 | -51 | 65 | -41 | 998 | 通期 | 37 | -22 | -75 | 15 | -82 | 923 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1 | -138 | -48 | -137 | -142 | 738 | 通期 | -17 | -188 | -55 | -204 | -173 | 663 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -5 | 115 | -30 | 110 | -41 | 743 | 通期 | -71 | -12 | 185 | -84 | -204 | 764 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -75 | 239 | -15 | 164 | -12 | 914 | 通期 | -93 | 225 | -45 | 132 | -28 | 853 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 32 | -12 | -11 | 19 | -17 | 862 | 通期 | 58 | -40 | -50 | 18 | -46 | 822 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 33 | -8 | -28 | 25 | -2 | 820 | 通期 | 111 | -1 | -55 | 110 | -6 | 878 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 8 | -17 | -27 | -9 | -5 | 841 | 通期 | 22 | -20 | -55 | 2 | -10 | 824 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 80 | -7 | -73 | 72 | -24 | 824 | 通期 | 116 | -77 | -60 | 40 | -63 | 804 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- -1億6263万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億360万
- 2018年12月（連） -92.79%
- 1468万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億447万
- 2020年12月（連）
- -8352万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億3239万
- 2022年12月（連） -86.24%
- 1822万
- 2023年12月（連） +502.87%
- 1億986万
- 2024年12月（連） -98.21%
- 196万
- 2025年12月（連） 大幅増
- 3954万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 3.33%
- 2017年12月（連）
- 3.67%
- 2018年12月（連）
- 1.44%
- 2019年12月（連）
- -0.73%
- 2020年12月（連）
- -4.44%
- 2021年12月（連）
- -5.86%
- 2022年12月（連）
- 3.5%
- 2023年12月（連）
- 6.23%
- 2024年12月（連）
- 1.16%
- 2025年12月（連）
- 5.76%
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