キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:01
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1127万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 11 | -12 | -5 | -1 | -16 | 805 | 通期 | 99 | 18 | 3 | 117 | -23 | 935 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 7 | -54 | -56 | -47 | -22 | 834 | 通期 | 87 | -437 | 438 | -350 | -31 | 1,027 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 50 | -101 | -49 | -51 | -24 | 924 | 通期 | 75 | -238 | -66 | -163 | -116 | 797 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 39 | -42 | -61 | -3 | -68 | 733 | 通期 | 90 | 114 | -15 | 204 | -92 | 985 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 39 | 26 | -51 | 65 | -41 | 998 | 通期 | 37 | -22 | -75 | 15 | -82 | 923 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1 | -138 | -48 | -137 | -142 | 738 | 通期 | -17 | -188 | -55 | -204 | -173 | 663 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -5 | 115 | -30 | 110 | -41 | 743 | 通期 | -71 | -12 | 185 | -84 | -204 | 764 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -75 | 239 | -15 | 164 | -12 | 914 | 通期 | -93 | 225 | -45 | 132 | -28 | 853 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 32 | -12 | -11 | 19 | -17 | 862 | 通期 | 58 | -40 | -50 | 18 | -46 | 822 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 33 | -8 | -28 | 25 | -2 | 820 | 通期 | 111 | -1 | -55 | 110 | -6 | 878 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億1662万
- 2015年12月（連） マイ転
- -3億4952万
- 2016年12月（連）
- -1億6263万
- 2017年12月（連） プラ転
- 2億360万
- 2018年12月（連） -92.79%
- 1468万
- 2019年12月（連） マイ転
- -2億447万
- 2020年12月（連）
- -8352万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1億3239万
- 2022年12月（連） -86.24%
- 1822万
- 2023年12月（連） +502.87%
- 1億986万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 5.48%
- 2015年12月（連）
- 4.23%
- 2016年12月（連）
- 3.33%
- 2017年12月（連）
- 3.67%
- 2018年12月（連）
- 1.44%
- 2019年12月（連）
- -0.73%
- 2020年12月（連）
- -4.44%
- 2021年12月（連）
- -5.86%
- 2022年12月（連）
- 3.5%
- 2023年12月（連）
- 6.23%