ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,746 | 70,133 |
| 減価償却費 | 10,163 | 9,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,490 | 5,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,499 | 1,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,926 | -683 |
| 訴訟関連収入 | -5,000 | -2,623 |
| 支払利息 | 2,522 | 3,193 |
| 関係会社整理損 | － | 3,484 |
| 減損損失 | － | 17,134 |
| 訴訟関連損失 | 1,956 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,676 | 2,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,630 | 9,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,284 | -1,932 |
| その他 | -37,159 | -31,964 |
| 小計 | 28,903 | 85,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 544 |
| 訴訟関連収入の受取額 | 5,000 | 2,623 |
| 利息の支払額 | -2,759 | -3,449 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,956 | -702 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,671 | -4,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,811 | 79,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,180 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,163 | -23,996 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,824 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -13,371 | -8,753 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,964 | 13,198 |
| その他 | -3,768 | 12,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,983 | -7,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,504 | -28,088 |
| 配当金の支払額 | － | -45,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,308 | -73,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,318 | -799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 841,362 | 823,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
