ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,133 | 75,727 |
| 減価償却費 | 9,700 | 14,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 533 | 1,871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,124 | 6,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,941 | 1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -633 | -1,055 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -683 | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,169 |
| 助成金収入 | － | -2,900 |
| 補助金収入 | － | -8,737 |
| 訴訟関連収入 | -2,623 | -2,500 |
| 支払利息 | 3,193 | 4,913 |
| 関係会社整理損 | 3,484 | － |
| 減損損失 | 17,134 | － |
| 訴訟関連損失 | 702 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,475 | -10,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,334 | 7,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,932 | -5,096 |
| その他 | -31,964 | -22,535 |
| 小計 | 85,388 | 59,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 1,284 |
| 助成金の受取額 | － | 9,500 |
| 補助金の受取額 | － | 8,737 |
| 協賛金の受取額 | － | 2,970 |
| 訴訟関連収入の受取額 | 2,623 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -3,449 | -5,129 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -702 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,784 | -17,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,620 | 62,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,996 | -121,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -8,753 | -9,131 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,198 | 1,770 |
| その他 | 12,274 | 10,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,277 | -127,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,088 | -28,088 |
| 配当金の支払額 | -45,052 | -87,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,140 | -15,768 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -799 | -80,337 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 823,505 | 723,327 |
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