ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,337 | 36,746 |
| 減価償却費 | 10,154 | 10,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | 2,490 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,220 | 1,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,512 | -1,926 |
| 助成金収入 | -1,950 | － |
| 訴訟関連収入 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 1,956 | 2,522 |
| 訴訟関連損失 | － | 1,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,822 | 3,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,104 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,887 | 6,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,250 | 8,284 |
| その他 | -1,192 | -37,159 |
| 小計 | 38,013 | 28,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 295 |
| 助成金の受取額 | 1,950 | － |
| 訴訟関連収入の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の支払額 | -1,994 | -2,759 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -1,956 |
| 法人税等の支払額 | -5,175 | -21,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,930 | 7,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,050 | 1,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,983 | -5,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,824 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18,716 | -13,371 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 16,124 | 7,964 |
| その他 | 495 | -3,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,129 | -16,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,088 | -27,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,088 | -27,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 514 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,771 | -36,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,505 | 841,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
