ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,279 | 44,337 |
| 減価償却費 | 13,986 | 10,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 641 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | 1,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 320 | 1,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,712 | -5,512 |
| 助成金収入 | -7,226 | -1,950 |
| 支払利息 | 2,171 | 1,956 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -2,398 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,416 | -10,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,006 | -3,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,587 | 3,887 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -863 | -2,250 |
| その他 | -32,850 | -1,192 |
| 小計 | 10,767 | 38,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 815 | 136 |
| 助成金の受取額 | 7,226 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -2,257 | -1,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,185 | -5,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,736 | 32,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -4,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,541 | -1,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,922 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,020 | -18,716 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,732 | 16,124 |
| その他 | 527 | 495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,378 | -8,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -584 | -28,088 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,584 | -28,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | 514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,229 | -2,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 822,277 | 819,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
