ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,193 | 34,279 |
| 減価償却費 | 29,294 | 13,986 |
| のれん償却額 | 1,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -375 | -272 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 971 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -530 | -130 |
| 助成金収入 | -8,852 | -7,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,620 | -1,712 |
| 支払利息 | 2,080 | 2,171 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -2,398 |
| 減損損失 | 191,769 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,293 | 7,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,076 | -1,587 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,072 | -13,391 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,681 | 4,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,662 | -863 |
| その他 | -11,521 | -24,989 |
| 小計 | -56,187 | 10,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 815 |
| 助成金の受取額 | 11,473 | 7,226 |
| 利息の支払額 | -2,223 | -2,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,413 | 15,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,900 | 31,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,965 | -16,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376 | 1,922 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,841 | -6,020 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 9,462 | 7,732 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -4,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 133 | 7,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,115 | -1,937 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,177 | 344 |
| その他 | -6,516 | -468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238,709 | -12,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -584 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -71 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,071 | -10,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,105 | 455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,842 | 9,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,061 | 862,385 |
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