ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,844 | -243,193 |
| 減価償却費 | 20,252 | 29,294 |
| のれん償却額 | 3,422 | 1,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -515 | -413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -375 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -341 | 971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -530 |
| 助成金収入 | -7,397 | -8,852 |
| 販売支援金 | -79,100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -804 | -1,620 |
| 支払利息 | 1,537 | 2,080 |
| 固定資産除却損 | 7,223 | 0 |
| 減損損失 | － | 191,769 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -25,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,000 | -4,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,547 | -4,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -588 | -7,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,942 | 7,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,588 | -7,662 |
| その他 | -980 | -11,521 |
| 小計 | -95,464 | -56,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 448 |
| 助成金の受取額 | 7,397 | 11,473 |
| 販売支援金の受取額 | 95,742 | － |
| 利息の支払額 | -1,663 | -2,223 |
| 法人税等の支払額 | -10,975 | -28,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -74,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 107,200 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,632 | -11,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 376 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,281 | -7,841 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 8,775 | 9,462 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 133 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,444 | -4,115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,422 | 12,177 |
| 事業譲渡による収入 | 55,565 | － |
| その他 | 1,280 | -6,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,112 | 238,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -123 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,123 | -15,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,689 | 149,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 742,656 | 914,061 |
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