ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,717 | -2,844 |
| 減価償却費 | 13,139 | 20,252 |
| のれん償却額 | 3,422 | 3,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 571 | -1,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,439 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -149 |
| 助成金収入 | -2,064 | -7,397 |
| 販売支援金 | － | -79,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -972 | -804 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 115 | － |
| 支払利息 | 1,534 | 1,537 |
| 債務免除益 | -1,800 | － |
| 固定資産除却損 | 32,741 | 7,223 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,076 | 27,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,235 | -22,547 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,675 | -588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 430 | 10,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,631 | -23,588 |
| その他 | -2,885 | -980 |
| 小計 | 21,998 | -95,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 86 |
| 助成金の受取額 | 2,989 | 7,397 |
| 販売支援金の受取額 | － | 95,742 |
| 利息の支払額 | -1,550 | -1,663 |
| 法人税等の支払額 | -22,769 | -10,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | -4,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,600 | 107,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,062 | -40,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -258 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,691 | -6,281 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 9,386 | 8,775 |
| 貸付けによる支出 | -650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 601 | 226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117 | -17,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 508 | 6,422 |
| 事業譲渡による収入 | － | 55,565 |
| その他 | 960 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,722 | 115,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,008 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -32,075 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,083 | -30,123 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -535 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,458 | 79,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,967 | 742,656 |
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