ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 24,597 | -25,717 |
| 減価償却費 | 26,387 | 13,139 |
| のれん償却額 | 6,099 | 3,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,316 | -1,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | 571 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 916 | 1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -524 | -289 |
| 助成金収入 | -37,310 | -2,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,209 | -972 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | 115 |
| 支払利息 | 1,700 | 1,534 |
| 債務免除益 | － | -1,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -391 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,197 | － |
| 固定資産除却損 | － | 32,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,517 | 30,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | -9,235 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,655 | -5,675 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8,057 | -210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,496 | -11,631 |
| その他 | 900 | -2,213 |
| 小計 | 18,380 | 21,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 479 | 215 |
| 助成金の受取額 | 36,377 | 2,989 |
| 利息の支払額 | -1,549 | -1,550 |
| 法人税等の支払額 | -15,001 | -22,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,687 | 884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 46,400 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,185 | -142,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -258 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -20,718 | -9,691 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 30,423 | 9,386 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | -650 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,351 | 601 |
| その他 | 3,274 | 1,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,865 | -137,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,008 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -32,170 | -32,075 |
| その他 | 1,911 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,459 | -48,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -747 | -535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,345 | -185,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,272 | 737,814 |
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