ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,118 | 24,597 |
| 減価償却費 | 25,141 | 26,387 |
| のれん償却額 | 6,099 | 6,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 893 | 10,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,424 | 2,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -524 |
| 助成金収入 | -68,220 | -37,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,895 | -11,209 |
| 支払利息 | 1,685 | 1,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 395 | -391 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -122 | -1,197 |
| 固定資産除却損 | 413 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,885 | -11,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,972 | 1,334 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,231 | -3,655 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -750 | 8,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,583 | 1,496 |
| その他 | -1,020 | 900 |
| 小計 | -19,702 | 18,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 479 |
| 助成金の受取額 | 68,220 | 36,377 |
| 利息の支払額 | -1,741 | -1,549 |
| 法人税等の支払額 | -8,058 | -15,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,942 | 38,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50,000 | 46,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,116 | -41,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,360 | -180 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -9,611 | -20,718 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 74,581 | 30,423 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,100 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,358 | 8,351 |
| その他 | 1,366 | 3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,681 | 25,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,412 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -11,560 | － |
| 配当金の支払額 | -32,053 | -32,170 |
| その他 | － | 1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,025 | -51,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,279 | 12,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,719 | 997,503 |
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