ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,401 | 34,118 |
| 減価償却費 | 13,176 | 25,141 |
| のれん償却額 | 4,472 | 6,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -324 | 893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -261 |
| 助成金収入 | -32,869 | -68,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,049 | -5,895 |
| 支払利息 | 1,841 | 1,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,534 | 395 |
| 固定資産除却損 | 189 | 413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,511 | -33,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,962 | 15,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,170 | 12,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,424 |
| その他 | -4,529 | -1,892 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,284 | -12,231 |
| 小計 | 30,915 | -19,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 957 | 225 |
| 助成金の受取額 | 32,869 | 68,220 |
| 利息の支払額 | -1,777 | -1,741 |
| 法人税等の支払額 | -12,693 | -8,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,271 | 38,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,545 | -67,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,199 | -1,360 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -65,575 | -9,611 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 37,780 | 74,581 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -20,848 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -41,125 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,554 | 1,358 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,100 |
| その他 | -3,290 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,248 | -41,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,908 | -2,412 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -31,926 | -32,053 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,834 | -61,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,331 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,143 | -64,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,939 | 732,719 |
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