ピーエイ（4766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,262 | 88,401 |
| 減価償却費 | 6,947 | 13,176 |
| のれん償却額 | 2,676 | 4,472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -939 |
| 助成金収入 | － | -32,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,361 | -1,049 |
| 支払利息 | 746 | 1,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,534 |
| 固定資産除却損 | 15 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,234 | -22,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,171 | 15,962 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,562 | -28,170 |
| その他 | -12,879 | -9,814 |
| 小計 | 31,114 | 30,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 957 |
| 助成金の受取額 | － | 32,869 |
| 利息の支払額 | -821 | -1,777 |
| 法人税等の支払額 | -23,341 | -12,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,448 | 50,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,409 | -3,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,895 | -20,199 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -57,499 | -65,575 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 33,367 | 37,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20,848 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -5,448 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,177 | -41,125 |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 20,554 |
| その他 | 1,771 | -3,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,088 | -101,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364 | -1,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -53,250 | -31,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,614 | -48,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | -3,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,601 | -103,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 833,710 | 923,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
